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Liberaの利益と損失の考え方

お世話になっております、新井です!

今回はLiberaの利益と損失のバランスについて少し触れてみたいと思います。

月利何パーセントですか?」

というお問い合わせを非常に多く頂くのですが、僕達はLiberaのパフォーマンスを月利では計測していません。月の区切りとしてやや意識している程度です。

その理由は、Liberaが複利運用を前提に開発されているEAだからです。

負けを織り込んだ仕様

Liberaの平均月利は20%~30%。

最近は相場が荒れているので10~15%で終わる事が多いですが、テクニカルに素直な相場に戻ればまた元の動きに戻ると考えて、仮に月利20~30%が一年間ずっと続いたとすると、単純計算で年利240%~360%が期待値になります。

しかし正直に言うと、このように上手くいく事は数年に一度くらいです。

イージーな相場がずっと続けば可能という感覚ですね。

Liberaは平均年利50%~100%を目指すEA

期待値ベースで計算すると240or360-100、つまり140%~260%のロスを織り込んで目標年利への到達を狙っていく形になります。

もちろん、ここの数値を少しでも引き上げる為に配信などでカバーしている訳ですが、それでも年利100%以上というのは、かなり高い目標設定だと運営では考えています。

投資の神様として知られるウォーレンバフェットでさえ年率22%くらいですから、照らし合わせると相当な数字だというのが分かると思います。

仮に証拠金100万円を年利100%運用するとどうなるのか?

スワップやロット上限を度外視した単純計算ですが複利を効かせる事によって以下のような試算結果になります。

  • 1年目 200万円
  • 2年目 400万円
  • 3年目 800万円
  • 4年目 1600万円
  • 5年目 3200万円
  • 6年目 6400万円
  • 7年目 12800万円

ベストで行けば7年目で一億円に到達します。

現実には運用資金数千万円を超えた時点で大抵レバレッジ制限が避けられなくなりますので、そのままストンと億達成とはなかなか行かないのですがLiberaの資産の伸び方としては上記のイメージですね。

(Liberaでは1000万円以上に資産が増加したユーザー様には口座の分割管理をして頂くよう推奨します)

こうして見ると凄く魅力的に感じると思いますが、その分一年目は月平均で換算すると月利は10%以下になり、トレードの面白みは全然ないですよね(苦笑)

これは月利20%~30%の月もあれば、月単位でマイナスになる場合もあるという事です。そして配信はそのマイナスを最小限に留める、可能であれば無くすため、という位置づけですね。

運営としては来年4~5月の運用資金の状況を見て欲しいです

運用開始月からちょうど一年後に運用資金が50%~100%増加していれば順調と評価して頂けると嬉しく思います。

どうしてもタイミング次第では運用開始直後にドローダウンが発生し、証拠金を一時割り込むような状況は考えられますし、そこで「駄目だ」となってしまうとただ損をしただけで終わってしまいますので。。

また、同時にお伝えしておきたいのは、

月利100%負けナシのEAが「万が一」存在した場合

最近のEAだと月利100%とか1000%とか言うものがあり、しかも勝率100%と書かれているものもありますが、これはまず有り得ないと断言します。

実際にFX経験のあるトレーダーであれば即座にウソだと分かるレベルですが、資産構築を考えこれからFXをはじめようとしている初心者の方は信用してしまう可能性があるのでここは覚えておいて欲しいです。

負けないのであれば複利運用可能、そして月利100%であれば例えば証拠金10万円スタートでも7か月目に100万円、1年2か月後には一億円オーバーの利益をもたらす計算になります。2年目には100億円です(笑)

本当にトップクラスの裁量トレーダーであればともかく、EAでこの結果は実現不可能です。

勝率を突き詰め、ドローダウン30%を許容したLiberaで年利100%を見込む程度ですので、年利1200%を目標にするEAのドローダウン率を想像するのは簡単だと思います。一発退場かよくても破綻寸前のダメージはまず免れません。

完璧なEAはおそらくこの世には存在しないと思います。

だからこそうちの運営は「不完全な面、デメリット、リスクをまず公開しよう」という所から立ち上げました。

良いところだけを切り取る事は簡単ですが、それではユーザー様との関係がフェアではなくなってしまうし、ましてLiberaは長期で見ていくEAなのでそんな状態で何年間も良好な関係を維持し続ける事は出来ないと思います。

最近は短期目線でのパフォーマンスを競い合い月利だ日利だのハイパーインフレ状態になっていますが、こういう魅力的な釣り文句に騙されて大切な資金を失わないように気をつけて下さいね。

まとめ

いかがでしたか?

Liberaを長期的に見ていかなければならない理由についてご説明しました。

今回の記事は僕ら運営にとって何のメリットもない話なので、是非信じて頂けると嬉しいです。

最初はストップにかかると凄く不安になると思いますが、年間を通して見て頂いた時にきっとご納得頂ける結果を出せると確信していますので、ぜひ末永くお使い下さい。

また、こういう仕様なのでLiberaは実際見ていて全然面白みのないEAだと何を隠そう運営内でも言われていますが(笑)

Axisをはじめ比較的アクティブなEAや、運営で使用しているオリジナルのインジケーター、裁量のやり方など、あくまでLiberaを基盤として資産を増やしつつご提供していければと考えておりますので楽しみにしていてくださいね^^

それでは今後とも宜しくお願い致します!

8 Comments

アバター 大津弘樹

Axis稼働して2日目ですが、G20の開催前後でもプラス収支です。
ありがとうございます。

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Libera Group 佐藤 Libera Group 佐藤

コメントありがとうございます!
喜んでいただけて何よりです^^
本領発揮はまだしていないみたいなので、これからの動きにご期待下さい!

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アバター satou

貴グループとのご縁に感謝します。一喜一憂せず長い目で見ていこうと思います。

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Libera Group 佐藤 Libera Group 佐藤

コメントありがとうございます!
私たちもsatou様をはじめ、たくさんのユーザー様とご縁をいただき本当に感謝しております。
同じ名字のようですし何か親近感が湧きますね笑
私たちもできる限りの事をしていきたいと思いますので、末永くお付き合いできましたら幸いです^^

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アバター 堀米伸二

初めまして、ゴメスと申します。配信を見るたびに勉強になります。こちらこそ末永いお付き合いよろしくお願いいたします❗

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Libera Group 佐藤 Libera Group 佐藤

コメントありがとうございます!
そう言っていただけると本当に嬉しく思います^^

今後はお役立ていただける情報などもブログなど活用してシェアしていきたいと思います。

こちらこそ、末永くお付き合いできましたら本当に嬉しく思います。
今後ともどうぞよろしくお願いします!

返信する
アバター ドライバー

馬鹿正直で好感持てますε-(´∀`; )
長いお付き合いをお願い申し上げます(笑)

返信する
Libera Group 佐藤 Libera Group 佐藤

コメントありがとうございます!
私たちと繋がっていただいたユーザーの皆さまとは末永くお付き合いしていきたいと思っていますので、そのためにも長く投資に関わっていてほしいと思っています。

投資に長年関わってきた大先輩たちに比べたら私たちの知識は稚拙なものかもしれませんが、ユーザーの皆さまにお役立ていただけるよう投資に関わってきた知識などもこういった形でシェアしていきたいと思っています。

投資の世界には様々な意見があるとは思いますが、記事を通して私たちの運営方針などもご理解いただけると幸いです^^

こちらこそ末永くよろしくお願いします!

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